日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,041 | 9,789 |
| 減価償却費 | 1,611 | 1,566 |
| 長期前払費用償却額 | 318 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | 143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 215 | 216 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8 | 42 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -181 |
| 支払利息 | 76 | 34 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 1,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | 17 |
| 子会社整理益 | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746 | -779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,159 | 1,720 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373 | 138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -795 | 215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52 | 253 |
| その他 | -230 | 226 |
| 小計 | 13,766 | 14,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 69 |
| 利息の支払額 | -80 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -3,480 | -2,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,246 | 11,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,516 | -465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -1,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 827 | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -530 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| その他の支出 | -105 | -22 |
| その他の収入 | 5 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -2,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,175 | -1,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -1,948 |
| 自己株式の売却による収入 | 95 | － |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -101 |
| 配当金の支払額 | -3,952 | -3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,804 | -6,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,349 | 2,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,058 | 18,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
