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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,041	9,789
減価償却費	1,611	1,566
長期前払費用償却額	318	318
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	71
賞与引当金の増減額（△は減少）	288	143
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14	17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	215	216
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	8	42
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-84	－
受取利息及び受取配当金	-110	-181
支払利息	76	34
有形固定資産除売却損益（△は益）	5	5
投資有価証券評価損益（△は益）	78	1,202
投資有価証券売却損益（△は益）	-41	17
子会社整理益	－	-96
売上債権の増減額（△は増加）	746	-779
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,159	1,720
未収入金の増減額（△は増加）	24	-892
仕入債務の増減額（△は減少）	373	138
未払消費税等の増減額（△は減少）	-795	215
未払費用の増減額（△は減少）	52	253
その他	-230	226
小計	13,766	14,028
利息及び配当金の受取額	40	69
利息の支払額	-80	-35
法人税等の支払額	-3,480	-2,861
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,246	11,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,516	-465
有形固定資産の売却による収入	241	23
無形固定資産の取得による支出	-342	-1,264
投資有価証券の取得による支出	-257	-420
投資有価証券の売却による収入	827	153
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	28
長期貸付けによる支出	-1	-530
長期貸付金の回収による収入	17	16
その他の支出	-105	-22
その他の収入	5	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,131	-2,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	-300
長期借入金の返済による支出	-2,175	-1,076
自己株式の取得による支出	-539	-1,948
自己株式の売却による収入	95	－
リース債務の返済による支出	-233	-101
配当金の支払額	-3,952	-3,050
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,804	-6,476
現金及び現金同等物に係る換算差額	38	35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,349	2,298
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,058	18,357

日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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