訂正有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年10月12日 15:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,540 | 10,041 |
| 減価償却費 | 1,525 | 1,611 |
| 長期前払費用償却額 | 315 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | 288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 217 | 215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 18 | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -110 |
| 支払利息 | 183 | 76 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 5 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -376 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41 |
| 貸倒損失 | 448 | － |
| 債権放棄損 | 2,347 | － |
| デット・エクイティ・スワップ損失 | 2,389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572 | 746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,201 | 1,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 230 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190 | 373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 458 | -795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 | 52 |
| その他 | -136 | -227 |
| 小計 | 14,443 | 13,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 40 |
| 利息の支払額 | -225 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -2,877 | -3,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,432 | 10,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996 | -1,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,405 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 827 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 17 |
| その他の支出 | -330 | -105 |
| その他の収入 | 16 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,731 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,072 | -2,175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -539 |
| 自己株式の売却による収入 | 209 | 95 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -233 |
| 配当金の支払額 | -2,338 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,720 | -6,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,956 | 2,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,708 | 16,058 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | － |
