日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,425 | 4,540 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,525 |
| 長期前払費用償却額 | 197 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -895 | 217 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 11 | 18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -382 |
| 支払利息 | 141 | 183 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 4 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 9 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 244 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 438 | -376 |
| 貸倒損失 | － | 448 |
| 債権放棄損 | － | 2,347 |
| デット・エクイティ・スワップ損失 | － | 2,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,598 | 572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,123 | 2,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,100 | -1,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | 458 |
| その他 | 341 | 77 |
| 小計 | 10,195 | 14,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 93 |
| 利息の支払額 | -99 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -3,289 | -2,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,096 | 11,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -2,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,005 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -663 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 62 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -85 | － |
| その他の支出 | -607 | -330 |
| その他の収入 | 18 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,419 | -3,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,405 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -768 | -1,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -456 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 165 | 209 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -218 |
| 配当金の支払額 | -2,332 | -2,338 |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,136 | -3,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,536 | 3,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,555 | 13,708 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
