訂正有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2022年10月12日 15:41
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,801 | 10,425 |
| 減価償却費 | 1,176 | 1,264 |
| 長期前払費用償却額 | 82 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | -895 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -605 |
| 支払利息 | 49 | 141 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 11 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | -1,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,508 | -1,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823 | 1,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 373 | 152 |
| その他 | 210 | 341 |
| 小計 | 10,145 | 10,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 290 |
| 利息の支払額 | -45 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -3,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,037 | 7,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -2,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,230 | -1,005 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,637 | -663 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 263 | 100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,240 | -85 |
| その他の支出 | -63 | -607 |
| その他の収入 | 10 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,964 | -4,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,944 | 2,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,313 | -768 |
| 自己株式の取得による支出 | | -456 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 165 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -136 |
| 配当金の支払額 | -2,313 | -2,332 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,713 | 1,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,018 | 9,555 |
