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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,615	10,801
減価償却費	953	1,176
長期前払費用償却額	142	82
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	-19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	200	246
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-245	－
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	43	17
受取利息及び受取配当金	-160	-507
工場移転費用	104	－
支払利息	55	49
有形固定資産処分損益（△は益）	6	11
投資有価証券評価損益（△は益）	－	163
投資有価証券売却損益（△は益）	3	-3
売上債権の増減額（△は増加）	-1,359	114
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,301	-3,508
仕入債務の増減額（△は減少）	434	823
未払消費税等の増減額（△は減少）	-627	373
その他	496	323
小計	7,367	10,145
利息及び配当金の受取額	62	204
利息の支払額	-54	-45
法人税等の支払額	-2,924	-3,267
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,450	7,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,332	-1,712
有形固定資産の売却による収入	45	35
無形固定資産の取得による支出	-200	-87
投資有価証券の取得による支出	-4,055	-310
投資有価証券の売却による収入	25	7
短期貸付けによる支出	-1,084	-1,230
短期貸付金の回収による収入	979	－
長期貸付けによる支出	-1,879	-3,637
長期貸付金の回収による収入	32	263
長期前払費用の取得による支出	-690	-3,240
その他の支出	-40	-63
その他の収入	38	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,161	-9,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,000	-1,000
長期借入れによる収入	200	2,944
長期借入金の返済による支出	-2,543	-1,313
新株予約権の発行による収入	54	－
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	13,815	－
自己株式の取得による支出	－
リース債務の返済による支出	-118	-100
配当金の支払額	-1,113	-2,313
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,294	-1,783
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,584	-4,713
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,732	8,018

7575 日本ライフライン

有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート