日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,957 | 10,615 |
| 減価償却費 | 753 | 953 |
| 長期前払費用償却額 | 207 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -245 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -160 |
| 工場移転費用 | － | 104 |
| 支払利息 | 49 | 55 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 17 | 6 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -970 | -1,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289 | -3,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | 434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 298 | -627 |
| その他 | 137 | 496 |
| 小計 | 9,073 | 7,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 62 |
| 利息の支払額 | -49 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -2,467 | -2,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,584 | 4,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882 | -2,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -4,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 25 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,084 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 979 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,390 | -1,879 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 693 | 32 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -203 | -690 |
| その他の支出 | -115 | -40 |
| その他の収入 | － | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,255 | -9,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -370 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,053 | -2,543 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 54 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 13,815 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -118 |
| 配当金の支払額 | -464 | -1,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | 11,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,410 | 6,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,148 | 12,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
