有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,957 | 10,615 |
減価償却費 | 753 | 953 |
長期前払費用償却額 | 207 | 142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 157 | 200 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26 | -245 |
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -160 |
工場移転費用 | - | 104 |
支払利息 | 49 | 55 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 17 | 6 |
無形固定資産除却損 | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -970 | -1,359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 289 | -3,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 289 | 434 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 298 | -627 |
その他 | 137 | 496 |
小計 | 9,073 | 7,367 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 62 |
利息の支払額 | -49 | -54 |
法人税等の支払額 | -2,467 | -2,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,584 | 4,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -882 | -2,332 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -372 | -200 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -4,055 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 25 |
短期貸付けによる支出 | - | -1,084 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 979 |
長期貸付けによる支出 | -1,390 | -1,879 |
長期貸付金の回収による収入 | 693 | 32 |
長期前払費用の取得による支出 | -203 | -690 |
その他の支出 | -115 | -40 |
その他の収入 | - | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,255 | -9,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -370 | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,053 | -2,543 |
新株予約権の発行による収入 | - | 54 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 13,815 |
自己株式の取得による支出 | | - |
リース債務の返済による支出 | -107 | -118 |
配当金の支払額 | -464 | -1,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | 11,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,410 | 6,584 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,148 | 12,732 |