訂正有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年7月21日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,514 | 7,957 |
減価償却費 | 717 | 753 |
減損損失 | 13 | - |
のれん償却額 | 78 | - |
長期前払費用償却額 | 199 | 207 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 111 | 157 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -95 |
補助金収入 | -74 | - |
支払利息 | 52 | 49 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 66 | 17 |
無形固定資産除却損 | - | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,028 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,105 | -970 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -814 | 289 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,239 | 289 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21 | 298 |
その他 | 2,331 | 137 |
小計 | 1,660 | 9,073 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 |
補助金の受取額 | 74 | - |
利息の支払額 | -52 | -49 |
法人税等の支払額 | -790 | -2,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 916 | 6,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,805 | -882 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 60 |
無形固定資産の取得による支出 | -96 | -372 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -45 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,346 | 0 |
短期貸付金の回収による収入 | 46 | - |
長期貸付けによる支出 | -294 | -1,390 |
長期貸付金の回収による収入 | 198 | 693 |
長期前払費用の取得による支出 | -247 | -203 |
その他の支出 | -107 | -115 |
その他の収入 | 48 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -2,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,100 | -370 |
長期借入れによる収入 | 4,635 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,562 | -2,053 |
自己株式の取得による支出 | -1,950 | |
リース債務の返済による支出 | -116 | -107 |
配当金の支払額 | -323 | -464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 783 | -1,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 791 | 2,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,737 | 6,148 |