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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,801	10,425
減価償却費	1,176	1,264
長期前払費用償却額	82	197
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	112	94
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-19	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	246	-895
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）	17	11
受取利息及び受取配当金	-507	-605
支払利息	49	141
有形固定資産処分損益（△は益）	11	0
デリバティブ評価損益（△は益）	－	244
投資有価証券評価損益（△は益）	163	438
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	－
売上債権の増減額（△は増加）	114	-1,598
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,508	-1,123
仕入債務の増減額（△は減少）	823	1,100
未払消費税等の増減額（△は減少）	373	152
その他	210	341
小計	10,145	10,195
利息及び配当金の受取額	204	290
利息の支払額	-45	-99
法人税等の支払額	-3,267	-3,289
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,037	7,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,712	-2,472
有形固定資産の売却による収入	35	36
無形固定資産の取得による支出	-87	-98
投資有価証券の取得による支出	-310	-641
投資有価証券の売却による収入	7	1,000
短期貸付けによる支出	-1,230	-1,005
長期貸付けによる支出	-3,637	-663
長期貸付金の回収による収入	263	100
長期前払費用の取得による支出	-3,240	-85
その他の支出	-63	-607
その他の収入	10	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,964	-4,419
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-1,000	－
長期借入れによる収入	2,944	2,405
長期借入金の返済による支出	-1,313	-768
自己株式の取得による支出		-456
自己株式の売却による収入	－	165
リース債務の返済による支出	-100	-136
配当金の支払額	-2,313	-2,332
その他	－	-13
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,783	-1,136
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,713	1,536
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,018	9,555

日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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