日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,575 | 12,024 |
| 減価償却費 | 1,471 | 1,779 |
| 長期前払費用償却額 | 318 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,886 | -31 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 22 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -254 |
| 支払利息 | 26 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 503 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437 | -538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,011 | -2,801 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 540 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824 | 103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -494 | 494 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 231 | -4 |
| その他 | -177 | 237 |
| 小計 | 9,794 | 12,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 154 |
| 利息の支払額 | -26 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,916 | -3,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,918 | 9,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,123 | -1,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -49 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,263 | -892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 1,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 459 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 15 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -386 |
| その他の支出 | -26 | -5 |
| その他の収入 | 20 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,056 | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -568 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,319 | -5,225 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -245 |
| 配当金の支払額 | -2,965 | -3,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,553 | -9,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,688 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,669 | 11,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
