日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,024 | 12,377 |
| 減価償却費 | 1,779 | 1,656 |
| 長期前払費用償却額 | 318 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | -75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -97 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -220 |
| 支払利息 | 36 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 348 | 102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538 | -714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,801 | -2,164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | 73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 494 | -93 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4 | 159 |
| その他 | 237 | 651 |
| 小計 | 12,066 | 11,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 69 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -3,069 | -3,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,113 | 8,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -1,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -74 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -892 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,040 | 765 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -386 | － |
| その他の支出 | -5 | -409 |
| その他の収入 | 9 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801 | -2,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,225 | － |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -136 |
| 配当金の支払額 | -3,154 | -3,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,040 | -4,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,654 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,014 | 12,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
