日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,841 | 4,007 |
| 減価償却費 | 596 | 713 |
| 長期前払費用償却額 | 42 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -969 | 124 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 14 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -236 |
| 支払利息 | 48 | 96 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 165 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | 873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,124 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 903 | -629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157 | -146 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20 | -38 |
| その他 | 283 | 120 |
| 小計 | 3,331 | 4,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 39 |
| 利息の支払額 | -48 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,733 | -1,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | 3,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,493 | -735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -844 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -663 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 53 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -85 | － |
| その他の支出 | -691 | -88 |
| その他の収入 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,961 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 520 | － |
| 長期借入れによる収入 | 665 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -551 |
| 自己株式の取得による支出 | -456 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 71 | 125 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -109 |
| 配当金の支払額 | -2,330 | -2,334 |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | -2,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,254 | -568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,764 | 9,183 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
