四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,841 | 4,007 |
減価償却費 | 596 | 713 |
長期前払費用償却額 | 42 | 156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 453 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -70 | -98 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -969 | 124 |
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 14 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -276 | -236 |
支払利息 | 48 | 96 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 165 | -24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104 | 873 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -835 | -497 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,124 | -104 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 903 | -629 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -157 | -146 |
未払費用の増減額(△は減少) | -20 | -38 |
その他 | 283 | 120 |
小計 | 3,331 | 4,780 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 39 |
利息の支払額 | -48 | -56 |
法人税等の支払額 | -1,733 | -1,537 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | 3,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,493 | -735 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -59 |
投資有価証券の取得による支出 | -201 | -87 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 0 |
短期貸付けによる支出 | -844 | - |
長期貸付けによる支出 | -663 | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 51 | 53 |
長期前払費用の取得による支出 | -85 | - |
その他の支出 | -691 | -88 |
その他の収入 | 1 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,961 | -907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 520 | - |
長期借入れによる収入 | 665 | - |
長期借入金の返済による支出 | -360 | -551 |
自己株式の取得による支出 | -456 | - |
自己株式の売却による収入 | 71 | 125 |
リース債務の返済による支出 | -94 | -109 |
配当金の支払額 | -2,330 | -2,334 |
その他 | -13 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | -2,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,254 | -568 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,764 | 9,183 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 196 |