7575 日本ライフライン

7575
2024/03/27
時価
1040億円
PER 予
11.97倍
2010年以降
赤字-66.98倍
(2010-2023年)
PBR
1.66倍
2010年以降
0.27-7.4倍
(2010-2023年)
配当 予
3.35%
ROE 予
13.87%
ROA 予
11.25%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年11月13日 15:15
【資料】
四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
【短信】
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益4,8414,007
減価償却費596713
長期前払費用償却額42156
貸倒引当金の増減額(△は減少)453
賞与引当金の増減額(△は減少)-70-98
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-5-16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-969124
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)1422
受取利息及び受取配当金-276-236
支払利息4896
有形固定資産除売却損益(△は益)4
投資有価証券評価損益(△は益)165-24
売上債権の増減額(△は増加)-104873
たな卸資産の増減額(△は増加)-835-497
未収入金の増減額(△は増加)-1,124-104
仕入債務の増減額(△は減少)903-629
未払消費税等の増減額(△は減少)-157-146
未払費用の増減額(△は減少)-20-38
その他283120
小計3,3314,780
利息及び配当金の受取額16339
利息の支払額-48-56
法人税等の支払額-1,733-1,537
営業活動によるキャッシュ・フロー1,7123,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,493-735
有形固定資産の売却による収入307
無形固定資産の取得による支出-65-59
投資有価証券の取得による支出-201-87
投資有価証券の売却による収入1,0000
短期貸付けによる支出-844
長期貸付けによる支出-663-1
長期貸付金の回収による収入5153
長期前払費用の取得による支出-85
その他の支出-691-88
その他の収入13
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,961-907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)520
長期借入れによる収入665
長期借入金の返済による支出-360-551
自己株式の取得による支出-456
自己株式の売却による収入71125
リース債務の返済による支出-94-109
配当金の支払額-2,330-2,334
その他-13
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,997-2,870
現金及び現金同等物に係る換算差額-8-16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,254-568
現金及び現金同等物の四半期末残高4,7649,183
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額196