訂正四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月4日 15:10
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,082 | 4,841 |
減価償却費 | 571 | 596 |
長期前払費用償却額 | 41 | 42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 118 | -969 |
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -276 |
支払利息 | 17 | 48 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 10 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 151 | 165 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 215 | -104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,174 | -835 |
未収入金の増減額(△は増加) | 369 | -1,124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -462 | 903 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 197 | -157 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7 | -20 |
その他 | -394 | 213 |
小計 | 3,523 | 3,331 |
利息及び配当金の受取額 | 165 | 163 |
利息の支払額 | -16 | -48 |
法人税等の支払額 | -2,073 | -1,733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598 | 1,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,353 | -1,493 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -65 |
投資有価証券の取得による支出 | -310 | -201 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1,000 |
短期貸付けによる支出 | -307 | -844 |
長期貸付けによる支出 | -1,099 | -663 |
長期貸付金の回収による収入 | 61 | 51 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -85 |
その他の支出 | -70 | -691 |
その他の収入 | 9 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,097 | -2,961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,000 | 520 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 665 |
長期借入金の返済による支出 | -907 | -360 |
自己株式の取得による支出 | | -456 |
自己株式の売却による収入 | - | 71 |
リース債務の返済による支出 | -99 | -94 |
配当金の支払額 | -2,311 | -2,330 |
その他 | - | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,518 | -1,997 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,020 | -3,254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,018 | 4,764 |