日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,939 | 5,082 |
| 減価償却費 | 482 | 571 |
| 長期前払費用償却額 | 94 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -245 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -207 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -16 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -3 |
| 工場移転費用 | 101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393 | 215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -851 | -2,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390 | -462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -443 | 197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| その他 | -245 | -25 |
| 小計 | 3,070 | 3,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 165 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,756 | -2,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | 1,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -1,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 7 |
| 短期貸付けによる支出 | -979 | -307 |
| 長期貸付けによる支出 | -743 | -1,099 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 61 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | － |
| その他の支出 | -61 | -70 |
| その他の収入 | 228 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,076 | -3,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -907 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -99 |
| 配当金の支払額 | -1,112 | -2,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -2,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,941 | -4,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,732 | 8,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
