日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,438 | 4,939 |
| 減価償却費 | 348 | 482 |
| 長期前払費用償却額 | 103 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -245 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -84 |
| 支払利息 | 24 | 20 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -22 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3 |
| 工場移転費用 | － | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -536 | -393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 593 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512 | -390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -443 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| その他 | -439 | -245 |
| 小計 | 4,048 | 3,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 52 |
| 利息の支払額 | -24 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,479 | -1,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,571 | 1,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -1,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 25 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -979 |
| 長期貸付けによる支出 | -911 | -743 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 639 | 20 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -69 | |
| その他の支出 | -59 | -61 |
| その他の収入 | － | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -3,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -137 |
| 配当金の支払額 | -459 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590 | -2,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,148 | 3,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
