四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,438 | 4,939 |
減価償却費 | 348 | 482 |
長期前払費用償却額 | 103 | 94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76 | 109 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -245 |
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -84 |
支払利息 | 24 | 20 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -22 | -16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3 |
工場移転費用 | - | 101 |
売上債権の増減額(△は増加) | -536 | -393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 593 | -851 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 512 | -390 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5 | -443 |
未払費用の増減額(△は減少) | -14 | -7 |
その他 | -439 | -245 |
小計 | 4,048 | 3,070 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 52 |
利息の支払額 | -24 | -19 |
法人税等の支払額 | -1,479 | -1,756 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,571 | 1,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -599 | -1,451 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 106 |
無形固定資産の取得による支出 | -108 | -156 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -65 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 25 |
短期貸付けによる支出 | - | -979 |
長期貸付けによる支出 | -911 | -743 |
長期貸付金の回収による収入 | 639 | 20 |
長期前払費用の取得による支出 | -69 | |
その他の支出 | -59 | -61 |
その他の収入 | - | 228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -3,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 400 |
長期借入れによる収入 | 900 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,222 | -560 |
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -58 | -137 |
配当金の支払額 | -459 | -1,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -1,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 590 | -2,941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,148 | 3,207 |