7575 日本ライフライン

7575
2024/09/18
時価
895億円
PER 予
10.33倍
2010年以降
赤字-66.98倍
(2010-2024年)
PBR
1.58倍
2010年以降
0.27-7.4倍
(2010-2024年)
配当 予
3.89%
ROE 予
15.31%
ROA 予
11.72%
資料
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四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月14日 15:01
【資料】
四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,3253,438
減価償却費335348
のれん償却額38
長期前払費用償却額98103
貸倒引当金の増減額(△は減少)
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-13-8
退職給に係る負債の増減額(△は減少)7176
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-369
受取利息及び受取配当金-42-32
補助金収入-72
支払利息2224
有形固定資産除売却損益(△は益)64-22
デリバティブ評価損益(△は益)
投資有価証券評価損益(△は益)2
投資有価証券売却損益(△は益)-1,028
売上債権の増減額(△は増加)-371-536
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,916593
仕入債務の増減額(△は減少)-2,994512
未払消費税等の増減額(△は減少)-287-5
未払費用の増減額(△は減少)9-14
その他1,871-439
小計-1,9224,048
利息及び配当金の受取額2126
補助金の受取額72
利息の支払額-22-24
法人税等の支払額-403-1,479
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,2532,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-262-599
有形固定資産の売却による収入237
無形固定資産の取得による支出-1-108
投資有価証券の取得による支出-45
投資有価証券の売却による収入1,3450
短期貸付金の回収による収入46
長期貸付けによる支出-195-911
長期貸付金の回収による収入186639
長期前払費用の取得による支出-69
その他の支出-69-59
その他の収入9
投資活動によるキャッシュ・フロー1,062-1,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)1,000
長期借入れによる収入2,450900
長期借入金の返済による支出-1,025-1,222
自己株式の取得による支出-1,950
リース債務の返済による支出-62-58
配当金の支払額-323-459
財務活動によるキャッシュ・フロー88-840
現金及び現金同等物に係る換算差額1-25
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,101590
現金及び現金同等物の四半期末残高3,7374,327