四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,325 | 3,438 |
| 減価償却費 | 335 | 348 |
| のれん償却額 | 38 | － |
| 長期前払費用償却額 | 98 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 退職給に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -32 |
| 補助金収入 | -72 | － |
| 支払利息 | 22 | 24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 64 | -22 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,028 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | -536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,916 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,994 | 512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -287 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9 | -14 |
| その他 | 1,871 | -439 |
| 小計 | -1,922 | 4,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 26 |
| 補助金の受取額 | 72 | － |
| 利息の支払額 | -22 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -403 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | 2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,345 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 46 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -195 | -911 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 186 | 639 |
| 長期前払費用の取得による支出 | | -69 |
| その他の支出 | -69 | -59 |
| その他の収入 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025 | -1,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,950 | |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -58 |
| 配当金の支払額 | -323 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,101 | 590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,737 | 4,327 |
