四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,325 | 3,438 |
減価償却費 | 335 | 348 |
のれん償却額 | 38 | - |
長期前払費用償却額 | 98 | 103 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -8 |
退職給に係る負債の増減額(△は減少) | 71 | 76 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -32 |
補助金収入 | -72 | - |
支払利息 | 22 | 24 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 64 | -22 |
デリバティブ評価損益(△は益) | | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,028 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -371 | -536 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,916 | 593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,994 | 512 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -287 | -5 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9 | -14 |
その他 | 1,871 | -439 |
小計 | -1,922 | 4,048 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 26 |
補助金の受取額 | 72 | - |
利息の支払額 | -22 | -24 |
法人税等の支払額 | -403 | -1,479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | 2,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -262 | -599 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -108 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -45 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,345 | 0 |
短期貸付金の回収による収入 | 46 | - |
長期貸付けによる支出 | -195 | -911 |
長期貸付金の回収による収入 | 186 | 639 |
長期前払費用の取得による支出 | | -69 |
その他の支出 | -69 | -59 |
その他の収入 | 9 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | -1,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,450 | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,025 | -1,222 |
自己株式の取得による支出 | -1,950 | |
リース債務の返済による支出 | -62 | -58 |
配当金の支払額 | -323 | -459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,101 | 590 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,737 | 4,327 |