日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689 | 2,325 |
| 減価償却費 | 310 | 335 |
| のれん償却額 | 33 | 38 |
| 長期前払費用償却額 | 98 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 退職給に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -42 |
| 補助金収入 | － | -72 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 64 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | -1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | -371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -1,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,433 | -2,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226 | -287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -87 | 9 |
| その他 | -473 | 1,871 |
| 小計 | 2,093 | -1,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 21 |
| 補助金の受取額 | － | 72 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289 | -2,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 1,345 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 21 | 46 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -195 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 85 | 186 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29 | |
| その他の支出 | -19 | -69 |
| その他の収入 | 3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | 1,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393 | -1,025 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,950 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -62 |
| 配当金の支払額 | -269 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211 | 88 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945 | 1,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
