7575 日本ライフライン

7575
2024/09/17
時価
892億円
PER 予
10.3倍
2010年以降
赤字-66.98倍
(2010-2024年)
PBR
1.58倍
2010年以降
0.27-7.4倍
(2010-2024年)
配当 予
3.9%
ROE 予
15.31%
ROA 予
11.72%
資料
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四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 10:21
【資料】
四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益695689
減価償却額267310
のれん償却額33
負ののれん償却額-1
長期前払費用償却額10898
減損損失13
貸倒引当金の増減額-8
退職給付引当金の増減額49
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)65
役員退職慰労引当金の増減額143
受取利息及び配当金-10-6
支払利息1818
有形固定資産除売却損益(△は益)1030
デリバティブ評価損益(△は益)-2-8
投資有価証券評価損益(△は益)85
有価証券売却損益(△は益)13
売上債権の増減額-479-249
たな卸資産の増減額-9123
仕入債務の増減額991,433
未払消費税等の増減額(△は減少)39226
未払費用の増減額(△は減少)108-87
その他-190-473
小計-842,093
利息及び配当金の受取額1014
利息の支払額-18-18
法人税等の支払額-313-799
営業活動によるキャッシュ・フロー-4051,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-488-161
有形固定資産の売却による収入10
無形固定資産の取得による支出-4
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入19
短期貸付金の回収による収入21
長期貸付けによる支出-129-19
長期貸付金の回収による収入1485
長期前払費用の取得による支出-23-29
その他の支出-13-19
その他の収入443
投資活動によるキャッシュ・フロー-596-103
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入600500
長期借入金の返済による支出-203-393
リース債務の返済による支出-41-47
配当金の支払額-269-269
財務活動によるキャッシュ・フロー85-211
現金及び現金同等物に係る換算差額0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-916975
現金及び現金同等物の四半期末残高2,2593,234