四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 695 | 689 |
減価償却額 | 267 | 310 |
のれん償却額 | - | 33 |
負ののれん償却額 | -1 | - |
長期前払費用償却額 | 108 | 98 |
減損損失 | 13 | - |
貸倒引当金の増減額 | -8 | |
退職給付引当金の増減額 | 49 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 65 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 14 | 3 |
受取利息及び配当金 | -10 | -6 |
支払利息 | 18 | 18 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 30 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -2 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 85 | - |
有価証券売却損益(△は益) | - | 13 |
売上債権の増減額 | -479 | -249 |
たな卸資産の増減額 | -912 | 3 |
仕入債務の増減額 | 99 | 1,433 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39 | 226 |
未払費用の増減額(△は減少) | 108 | -87 |
その他 | -190 | -473 |
小計 | -84 | 2,093 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
利息の支払額 | -18 | -18 |
法人税等の支払額 | -313 | -799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -405 | 1,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -488 | -161 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 21 |
長期貸付けによる支出 | -129 | -19 |
長期貸付金の回収による収入 | 14 | 85 |
長期前払費用の取得による支出 | -23 | -29 |
その他の支出 | -13 | -19 |
その他の収入 | 44 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -203 | -393 |
リース債務の返済による支出 | -41 | -47 |
配当金の支払額 | -269 | -269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85 | -211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -916 | 975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,259 | 3,234 |