日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695 | 689 |
| 減価償却額 | 267 | 310 |
| のれん償却額 | － | 33 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 長期前払費用償却額 | 108 | 98 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -8 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 14 | 3 |
| 受取利息及び配当金 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 30 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額 | -479 | -249 |
| たな卸資産の増減額 | -912 | 3 |
| 仕入債務の増減額 | 99 | 1,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | 226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 108 | -87 |
| その他 | -190 | -473 |
| 小計 | -84 | 2,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405 | 1,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -129 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 85 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23 | -29 |
| その他の支出 | -13 | -19 |
| その他の収入 | 44 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | -393 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -47 |
| 配当金の支払額 | -269 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85 | -211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -916 | 975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,259 | 3,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
