日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439,847 | 695,427 |
| 減価償却費 | 266,027 | 267,954 |
| その他の償却額 | 73,219 | 108,739 |
| 負ののれん償却額 | -1,406 | -1,406 |
| 減損損失 | － | 13,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | -324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,318 | 49,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,023 | 14,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,675 | -10,269 |
| 薬事申請業務引継による受入金 | -222,990 | － |
| 補助金収入 | -25,493 | － |
| 支払利息 | 14,870 | 18,241 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,614 | 10,818 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,120 | -2,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,289 | 85,624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,200 | -479,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,023 | -912,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,542 | 99,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,150 | 39,855 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -180,692 | 108,013 |
| その他 | -53,215 | -190,035 |
| 小計 | 496,662 | -84,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,551 | 10,633 |
| 薬事申請業務引継による収入 | 244,590 | － |
| 補助金の受取額 | 25,493 | － |
| 利息の支払額 | -15,086 | -18,528 |
| 法人税等の支払額 | -476,222 | -313,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,988 | -405,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,109 | -488,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,697 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -25,155 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25,251 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -248,340 | -129,498 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,518 | 14,103 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44,971 | -23,809 |
| その他の支出 | -14,047 | -13,857 |
| その他の収入 | 33,801 | 44,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,433 | -596,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,000 | -203,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29,683 | -41,429 |
| 配当金の支払額 | -269,983 | -269,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,683 | 85,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957,001 | -916,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,000,107 | 2,679,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,679,582 | 1,762,940 |
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