日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 875,060 | 439,847 |
| 減価償却費 | 188,889 | 266,027 |
| その他の償却額 | 74,505 | 73,219 |
| 負ののれん償却額 | -1,406 | -1,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 709 | 191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,520 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,996 | 54,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,031 | -14,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,404 | -5,675 |
| 薬事承認権譲渡益 | -244,590 | － |
| 薬事申請業務引継による受入金 | － | -222,990 |
| 補助金の受取額 | － | 25,493 |
| 支払利息 | 10,647 | 14,870 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,061 | 1,614 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,840 | -5,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,143 | 45,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,022 | 8,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,471 | 369,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,917 | -217,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,448 | -52,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,909 | 2,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,011 | -180,692 |
| その他 | -55,771 | -53,215 |
| 小計 | 674,212 | 496,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,391 | 8,551 |
| 薬事承認譲渡による収入 | 244,590 | － |
| 薬事申請業務引継による収入 | － | 244,590 |
| 利息の支払額 | -11,018 | -15,086 |
| 法人税等の支払額 | -418,882 | -476,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,292 | 283,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,273 | -572,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,703 | 210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463,845 | -1,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,745 | 48,697 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77,490 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -25,251 | -25,155 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 25,251 |
| 長期貸付けによる支出 | -356,940 | -248,340 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,616 | 12,518 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -113,107 | -44,971 |
| その他の支出 | -22,614 | -14,047 |
| その他の収入 | 10,223 | 33,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,234 | -785,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,000 | -156,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -10,516 | -29,683 |
| 配当金の支払額 | -322,600 | -269,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,863 | -455,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,183 | -957,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,074,576 | 3,000,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,000,107 | 2,043,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
