日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 702,746 | 875,060 |
| 減価償却費 | 118,801 | 188,889 |
| その他の償却額 | 74,770 | 74,505 |
| 負ののれん償却額 | -1,406 | -1,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -31,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,050 | 58,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -188,535 | 9,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,337 | -5,404 |
| 薬事承認権譲渡益 | － | -244,590 |
| 支払利息 | 8,544 | 10,647 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 538 | 7,061 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 70 | 8,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,566 | 1,022 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,450 | -311,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,225 | 63,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,775 | 9,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,810 | -22,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159,959 | 32,011 |
| その他 | -214,867 | -55,771 |
| 小計 | 577,338 | 674,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,328 | 3,391 |
| 薬事承認譲渡による収入 | － | 244,590 |
| 利息の支払額 | -8,208 | -11,018 |
| 法人税等の支払額 | -495,697 | -418,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,761 | 492,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419,405 | -427,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,528 | 3,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,785 | -463,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,580 | 21,745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -77,490 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -25,251 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,350 | -356,940 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,619 | 14,616 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,235 | -113,107 |
| その他の支出 | -14,022 | -22,614 |
| その他の収入 | 15,417 | 10,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,907 | -1,436,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,500 | -81,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -8,841 | -10,516 |
| 配当金の支払額 | -269,386 | -322,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,218 | 285,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -865,928 | -658,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,644,319 | 2,778,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,778,391 | 2,416,392 |
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