日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,007 | 4,811 |
| 減価償却費 | 713 | 729 |
| 長期前払費用償却額 | 156 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 453 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | 201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 122 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 22 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -47 |
| 支払利息 | 96 | 45 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -24 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873 | 674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -497 | -195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629 | 1,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | -807 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38 | 34 |
| その他 | 120 | 402 |
| 小計 | 4,780 | 6,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 19 |
| 利息の支払額 | -56 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,537 | -1,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,226 | 4,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -1,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 10 |
| その他の支出 | -88 | -104 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -551 | -597 |
| 自己株式の売却による収入 | 125 | 95 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -130 |
| 配当金の支払額 | -2,334 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,870 | -4,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568 | -762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,183 | 12,946 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
