四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,007 | 4,811 |
減価償却費 | 713 | 729 |
長期前払費用償却額 | 156 | 159 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 453 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -98 | 201 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 122 |
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 22 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -236 | -47 |
支払利息 | 96 | 45 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -24 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 873 | 674 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -497 | -195 |
未収入金の増減額(△は増加) | -104 | -412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -629 | 1,048 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -146 | -807 |
未払費用の増減額(△は減少) | -38 | 34 |
その他 | 120 | 402 |
小計 | 4,780 | 6,804 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 19 |
利息の支払額 | -56 | -46 |
法人税等の支払額 | -1,537 | -1,890 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,226 | 4,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -735 | -1,020 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 240 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -145 |
投資有価証券の取得による支出 | -87 | -73 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -1 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 53 | 10 |
その他の支出 | -88 | -104 |
その他の収入 | 3 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -1,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -551 | -597 |
自己株式の売却による収入 | 125 | 95 |
リース債務の返済による支出 | -109 | -130 |
配当金の支払額 | -2,334 | -3,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,870 | -4,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -568 | -762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,183 | 12,946 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | - |