日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,811 | 5,109 |
| 減価償却費 | 729 | 724 |
| 長期前払費用償却額 | 159 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 11 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -122 |
| 支払利息 | 45 | 19 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 674 | -201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195 | 1,156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -412 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,048 | -199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -807 | 181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34 | 97 |
| その他 | 404 | 179 |
| 小計 | 6,804 | 7,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 52 |
| 利息の支払額 | -46 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,890 | -1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,887 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| その他の支出 | -104 | -10 |
| その他の収入 | 3 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -1,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597 | -642 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,948 |
| 自己株式の売却による収入 | 95 | － |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -101 |
| 配当金の支払額 | -3,952 | -3,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,583 | -6,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762 | -1,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,058 | 14,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
