日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,109 | 5,626 |
| 減価償却費 | 724 | 670 |
| 長期前払費用償却額 | 159 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | -1,966 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -114 |
| 支払利息 | 19 | 14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 4 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | 470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,156 | -621 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | | 575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181 | -217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97 | -111 |
| その他 | 178 | -1,188 |
| 小計 | 7,322 | 3,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 26 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,354 | -1,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,000 | 1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -814 | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -1,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 459 |
| 長期貸付けによる支出 | -525 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他の支出 | -10 | -29 |
| その他の収入 | 7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642 | -334 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,948 | -2,005 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -78 |
| 配当金の支払額 | -3,038 | -2,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,030 | -6,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,932 | -6,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,126 | 11,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
