日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:06
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,626 | 6,179 |
| 減価償却費 | 670 | 861 |
| 長期前払費用償却額 | 159 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,966 | -59 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 0 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -71 |
| 支払利息 | 14 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | -584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -621 | -1,684 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 575 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -217 | 331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -111 | -150 |
| その他 | -1,188 | -49 |
| 小計 | 3,453 | 4,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 45 |
| 利息の支払額 | -14 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,591 | -1,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 2,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441 | -802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -27 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,417 | -637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 459 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| その他の支出 | -29 | -1 |
| その他の収入 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,005 | -5,225 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -74 |
| 配当金の支払額 | -2,966 | -3,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,884 | -7,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,772 | -4,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,584 | 8,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
