日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,179 | 6,582 |
| 減価償却費 | 861 | 814 |
| 長期前払費用償却額 | 159 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211 | -208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -112 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -25 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -87 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584 | -606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,684 | -1,187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563 | 97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 331 | -104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -150 | -180 |
| その他 | -49 | 188 |
| 小計 | 4,476 | 5,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 37 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,564 | -1,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,938 | 3,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -802 | -672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -26 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,023 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他の支出 | -1 | -407 |
| その他の収入 | 2 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,225 | － |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -101 |
| 配当金の支払額 | -3,154 | -3,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,187 | -3,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,621 | -1,384 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,047 | 9,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
