有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,801 | 10,425 |
減価償却費 | 1,176 | 1,264 |
長期前払費用償却額 | 82 | 197 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 112 | 94 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 246 | -895 |
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 17 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -507 | -605 |
支払利息 | 49 | 141 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 11 | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | 244 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 163 | 438 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 114 | -1,598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,508 | -1,123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 823 | 1,100 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 373 | 152 |
その他 | 210 | 341 |
小計 | 10,145 | 10,195 |
利息及び配当金の受取額 | 204 | 290 |
利息の支払額 | -45 | -99 |
法人税等の支払額 | -3,267 | -3,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,037 | 7,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -2,472 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -87 | -98 |
投資有価証券の取得による支出 | -310 | -641 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1,000 |
短期貸付けによる支出 | -1,230 | -1,005 |
長期貸付けによる支出 | -3,637 | -663 |
長期貸付金の回収による収入 | 263 | 100 |
長期前払費用の取得による支出 | -3,240 | -85 |
その他の支出 | -63 | -607 |
その他の収入 | 10 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,964 | -4,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,944 | 2,405 |
長期借入金の返済による支出 | -1,313 | -768 |
自己株式の取得による支出 | | -456 |
自己株式の売却による収入 | - | 165 |
リース債務の返済による支出 | -100 | -136 |
配当金の支払額 | -2,313 | -2,332 |
その他 | - | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -1,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,713 | 1,536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,018 | 9,555 |