日本ライフライン（7575）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528,435 | 581,511 |
| 減価償却費 | 206,538 | 253,240 |
| 長期前払費用償却額 | 309,833 | 432,108 |
| 減損損失 | － | 71,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,902 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,920 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,424 | 97,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,500 | 15,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,661 | -14,432 |
| 受取保険金及び配当金 | -231,372 | － |
| 支払利息 | 31,526 | 29,064 |
| 製品廃棄損 | 42,999 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16,145 | 20,734 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 26,750 | -15,460 |
| 投資有価証券評価損 | 79,028 | 85,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,100 | 11,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642,810 | -363,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,169,565 | 2,470,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,450 | -475,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,605 | 200,209 |
| その他 | -90,215 | 5,603 |
| 小計 | 161,198 | 3,403,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,992 | 13,874 |
| 利息の支払額 | -33,815 | -26,491 |
| 法人税等の支払額 | -374,227 | -33,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,851 | 3,357,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -500,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,384 | -415,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213,385 | 11,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -942,509 | -286,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 424,654 | 142,548 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,000 | -908,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -34,600 | -43,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56,103 | 27,917 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,800 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,037 | -6,009 |
| 保険積立金の解約による収入 | 476,429 | － |
| その他の支出 | -158,123 | -11,625 |
| その他の収入 | 86,074 | 183,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,206 | -1,504,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 650,000 | -650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,191 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33,967 | -10,601 |
| 配当金の支払額 | -271,577 | -270,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,263 | -930,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,795 | 922,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,540,999 | 2,863,729 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,525 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,863,729 | 3,786,134 |
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