有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 695 | 1,958 |
減価償却費 | 576 | 699 |
減損損失 | - | 43 |
のれん償却額 | 64 | 71 |
負ののれん償却額 | -2 | - |
長期前払費用償却額 | 212 | 196 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 99 | -56 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 13 |
退職給に係る負債の増減額(△は減少) | 157 | 102 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -33 |
補助金収入 | - | -83 |
支払利息 | 34 | 39 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 15 | 45 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -6 | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 556 | 35 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -63 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -553 | -928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,664 | -648 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35 | 2,503 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26 | 358 |
その他 | 51 | -1,861 |
小計 | 186 | 2,469 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 18 |
補助金の受取額 | - | 83 |
利息の支払額 | -35 | -40 |
法人税等の支払額 | -538 | -1,285 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -374 | 1,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,594 | -301 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 212 | 23 |
短期貸付けによる支出 | -66 | - |
短期貸付金の回収による収入 | - | 21 |
長期貸付けによる支出 | -61 | -675 |
長期貸付金の回収による収入 | 28 | 102 |
長期前払費用の取得による支出 | -244 | -197 |
その他の支出 | -17 | -20 |
その他の収入 | 100 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -1,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 100 | 600 |
長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -444 | -854 |
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -85 | -94 |
配当金の支払額 | -270 | -270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,499 | 480 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -517 | 686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,259 | 2,945 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | - |