営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、12億4千5百万円の収入(前連結会計年度は3億7千4百万円の支出)となりました。これは主として仕入債務の増減による収入が24億6千7百万円増加した25億3百万円、たな卸資産の増加による支出が10億1千5百万円減少した6億4千8百万円、未収入金の増加による支出を主たる要因とした「その他」の支出が18億6千1百万円(前連結会計年度は5千1百万円の収入)となったことによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2016/05/16 15:15