営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2014年3月31日
- -3億7400万
- 2015年3月31日
- 12億4500万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- ①営業活動によるキャッシュ・フロー2016/05/16 15:15
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、12億4千5百万円の収入(前連結会計年度は3億7千4百万円の支出)となりました。これは主として仕入債務の増減による収入が24億6千7百万円増加した25億3百万円、たな卸資産の増加による支出が10億1千5百万円減少した6億4千8百万円、未収入金の増加による支出を主たる要因とした「その他」の支出が18億6千1百万円(前連結会計年度は5千1百万円の収入)となったことによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
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