エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,236 | 1,217 |
| 減価償却費 | 37 | 41 |
| 負ののれん償却額 | -46 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -23 |
| 支払利息 | 62 | 43 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,236 | -3,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | 2,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,856 | -1,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -176 | 38 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62 | -4 |
| その他 | -176 | 31 |
| 小計 | 2,339 | -1,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 34 |
| 利息の支払額 | -58 | -44 |
| 訴訟和解金の受取額 | 19 | － |
| 法人税等の支払額 | -96 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | -1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | － |
| その他 | 6 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,311 | 1,329 |
| 社債の償還による支出 | -810 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -260 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382 | 758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,062 | -901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,585 | 7,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,523 | 7,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
