四半期報告書-第51期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,236 | 1,217 |
減価償却費 | 37 | 41 |
負ののれん償却額 | -46 | -46 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -60 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -107 | -95 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -23 |
支払利息 | 62 | 43 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 232 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,236 | -3,309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -124 | 2,209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,856 | -1,323 |
未払金の増減額(△は減少) | -176 | 38 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 62 | -4 |
その他 | -176 | 31 |
小計 | 2,339 | -1,041 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 34 |
利息の支払額 | -58 | -44 |
訴訟和解金の受取額 | 19 | - |
法人税等の支払額 | -96 | -436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | -1,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | - | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -28 | -78 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -54 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 134 | - |
その他 | 6 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 89 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,311 | 1,329 |
社債の償還による支出 | -810 | -310 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -260 | -260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,382 | 758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,062 | -901 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,585 | 7,523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,523 | 7,570 |