キャッシュ・フローの状況
2019年11月14日 10:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 896 | 12 | -70 | 908 | -51 | 9,262 | 3Q | -1,488 | -83 | 758 | -1,571 | -132 | 7,570 | 通期 | 1,357 | -152 | 426 | 1,205 | -195 | 9,984 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,364 | -165 | -206 | -1,529 | -75 | 8,172 | 通期 | -2,755 | -245 | -1,491 | -3,000 | -88 | 5,440 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,546 | -286 | -683 | 2,260 | -328 | 7,026 | 通期 | -58 | -626 | 2,934 | -684 | -594 | 7,853 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 61 | -11 | -2,909 | 50 | -4 | 5,150 | 通期 | -610 | -72 | 2,384 | -682 | -10 | 9,809 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -458 | -26 | 1,220 | -484 | -15 | 10,522 | 通期 | -39,224 | -49 | 41,467 | -39,273 | -22 | 12,708 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 20,927 | 10 | -22,873 | 20,937 | -15 | 10,847 | 通期 | 31,977 | -60 | -28,177 | 31,917 | -34 | 16,284 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,238 | -57 | -5,035 | 6,181 | -25 | 15,667 | 通期 | 12,332 | 216 | -19,077 | 12,548 | -49 | 8,719 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,676 | -267 | 350 | -1,943 | -58 | 7,259 | 通期 | -7,398 | -463 | 5,076 | -7,861 | -78 | 5,686 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,481 | -154 | -3,408 | 4,327 | -42 | 6,913 | 通期 | 5,027 | 1,201 | -5,856 | 6,228 | -56 | 6,291 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,209 | 481 | -3,200 | 5,690 | -44 | 8,667 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（連）
- 12億500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -30億
- 2013年3月（連）
- -6億8400万
- 2014年3月（連）
- -6億8200万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -392億7300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 319億1700万
- 2017年3月（連） -60.69%
- 125億4800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -78億6100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 62億2800万
設備投資#5*
- 2011年3月（連）
- -1億9500万
- 2012年3月（連）減少-54.87%
- -8800万
- 2013年3月（連）増加+575%
- -5億9400万
- 2014年3月（連）減少-98.32%
- -1000万
- 2015年3月（連）増加+120%
- -2200万
- 2016年3月（連）増加+54.55%
- -3400万
- 2017年3月（連）増加+44.12%
- -4900万
- 2018年3月（連）増加+59.18%
- -7800万
- 2019年3月（連）減少-28.21%
- -5600万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 1.66%
- 2012年3月（連）
- -3.65%
- 2013年3月（連）
- -0.07%
- 2014年3月（連）
- -0.47%
- 2015年3月（連）
- -16.67%
- 2016年3月（連）
- 21.47%
- 2017年3月（連）
- 12.49%
- 2018年3月（連）
- -7.37%
- 2019年3月（連）
- 7.45%