エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,056 | 56 |
| 減価償却費 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,228 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -79 |
| 支払利息 | 71 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,758 | 9,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,450 | -1,377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,792 | -2,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | -43 |
| その他 | -952 | -573 |
| 小計 | -1,509 | 4,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 76 |
| 利息の支払額 | -63 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | 4,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -343 | -326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 363 | 729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -506 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| その他 | 27 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -743 | -2,931 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,241 | － |
| 配当金の支払額 | -147 | -477 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350 | -3,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,460 | 1,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,259 | 6,913 |
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