四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,056 | 56 |
減価償却費 | 29 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,228 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | -14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -79 |
支払利息 | 71 | 125 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,758 | 9,523 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,450 | -1,377 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,792 | -2,859 |
未払金の増減額(△は減少) | -33 | -43 |
その他 | -952 | -573 |
小計 | -1,509 | 4,770 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 76 |
利息の支払額 | -63 | -125 |
法人税等の支払額 | -167 | -240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | 4,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -343 | -326 |
定期預金の払戻による収入 | 363 | 729 |
有形固定資産の取得による支出 | -53 | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -38 |
投資有価証券の取得による支出 | -240 | -506 |
関係会社株式の取得による支出 | -16 | - |
その他 | 27 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -743 | -2,931 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,241 | - |
配当金の支払額 | -147 | -477 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 350 | -3,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,460 | 1,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,259 | 6,913 |