エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835 | 3,056 |
| 減価償却費 | 25 | 29 |
| 負ののれん償却額 | -31 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | -2,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -56 |
| 支払利息 | 178 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,308 | -1,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,532 | -3,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -408 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | 3,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | -33 |
| その他 | 245 | -952 |
| 小計 | 6,548 | -1,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 64 |
| 利息の支払額 | -185 | -63 |
| 早期退職費用の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -170 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,238 | -1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| その他 | 16 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,797 | -743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,089 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,241 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,035 | 350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,763 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617 | -1,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,667 | 7,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
