エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,479 | 835 |
| 減価償却費 | 40 | 25 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -492 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -76 |
| 支払利息 | 200 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,766 | 3,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,894 | 2,532 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,326 | -408 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 810 | -14 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -215 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,941 | 157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 277 | -10 |
| その他 | -20 | 164 |
| 小計 | 21,416 | 6,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 71 |
| 利息の支払額 | -188 | -185 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -344 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,927 | 6,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| その他 | 1 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,729 | -1,797 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,996 | -3,089 |
| 配当金の支払額 | -147 | -147 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,873 | -5,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861 | -617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,847 | 15,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
