四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,479 | 835 |
減価償却費 | 40 | 25 |
負ののれん償却額 | -31 | -31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -492 | -179 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 18 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | -32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -76 |
支払利息 | 200 | 178 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,766 | 3,308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,894 | 2,532 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,326 | -408 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 810 | -14 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -215 | 95 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,941 | 157 |
未払金の増減額(△は減少) | 277 | -10 |
その他 | -20 | 164 |
小計 | 21,416 | 6,548 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 71 |
利息の支払額 | -188 | -185 |
早期退職費用の支払額 | - | -25 |
法人税等の支払額 | -344 | -170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,927 | 6,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -216 |
定期預金の払戻による収入 | 34 | 176 |
有形固定資産の取得による支出 | -15 | -25 |
無形固定資産の取得による支出 | ||
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
その他 | 1 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10 | -57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,729 | -1,797 |
長期借入金の返済による支出 | -1,996 | -3,089 |
配当金の支払額 | -147 | -147 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,873 | -5,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -1,763 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,861 | -617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,847 | 15,667 |