7591 エクセル

7591
2020/03/27
時価
145億円
PER 予
15.73倍
2010年以降
赤字-44.87倍
(2010-2019年)
PBR
0.57倍
2010年以降
0.23-1.04倍
(2010-2019年)
配当 予
1.13%
ROE 予
3.65%
ROA 予
2.44%
資料
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四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月14日 13:24
【資料】
四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,479835
減価償却費4025
負ののれん償却額-31-31
貸倒引当金の増減額(△は減少)-492-179
賞与引当金の増減額(△は減少)818
役員賞与引当金の増減額(△は減少)21-32
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-15-14
受取利息及び受取配当金-40-76
支払利息200178
売上債権の増減額(△は増加)10,7663,308
たな卸資産の増減額(△は増加)18,8942,532
未収入金の増減額(△は増加)-1,326-408
未払又は未収消費税等の増減額810-14
その他の流動資産の増減額(△は増加)-21595
仕入債務の増減額(△は減少)-9,941157
未払金の増減額(△は減少)277-10
その他-20164
小計21,4166,548
利息及び配当金の受取額4371
利息の支払額-188-185
早期退職費用の支払額-25
法人税等の支払額-344-170
営業活動によるキャッシュ・フロー20,9276,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-216
定期預金の払戻による収入34176
有形固定資産の取得による支出-15-25
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出-9-7
その他116
投資活動によるキャッシュ・フロー10-57
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-20,729-1,797
長期借入金の返済による支出-1,996-3,089
配当金の支払額-147-147
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー-22,873-5,035
現金及び現金同等物に係る換算差額73-1,763
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,861-617
現金及び現金同等物の四半期末残高10,84715,667