四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -306 | 2,479 |
減価償却費 | 43 | 40 |
負ののれん償却額 | -31 | -31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,588 | -492 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -40 |
支払利息 | 31 | 200 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,373 | 10,766 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,854 | 18,894 |
未収入金の増減額(△は増加) | -144 | -1,326 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -100 | 810 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10 | -215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,041 | -9,941 |
未払金の増減額(△は減少) | -1 | 277 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,029 | -237 |
その他 | -52 | 216 |
小計 | -244 | 21,416 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 43 |
利息の支払額 | -31 | -188 |
法人税等の支払額 | -212 | -344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -458 | 20,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9 | -15 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
その他 | 3 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,367 | -20,729 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,996 |
配当金の支払額 | -146 | -147 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,220 | -22,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 712 | -1,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,522 | 10,847 |