エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -306 | 2,479 |
| 減価償却費 | 43 | 40 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,588 | -492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -40 |
| 支払利息 | 31 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,373 | 10,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,854 | 18,894 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -144 | -1,326 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -100 | 810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,041 | -9,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | 277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,029 | -237 |
| その他 | -52 | 216 |
| 小計 | -244 | 21,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 43 |
| 利息の支払額 | -31 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -212 | -344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458 | 20,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
| その他 | 3 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,367 | -20,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,996 |
| 配当金の支払額 | -146 | -147 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,220 | -22,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,522 | 10,847 |
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