四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,209 | -306 |
減価償却費 | 50 | 43 |
負ののれん償却額 | -31 | -31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 2,588 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | -30 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -31 |
支払利息 | 23 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,789 | -7,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,489 | -2,854 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,032 | 6,041 |
未払金の増減額(△は減少) | 98 | -1 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1 | 2,029 |
その他 | -242 | -308 |
小計 | 369 | -244 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
利息の支払額 | -23 | -31 |
法人税等の支払額 | -309 | -212 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3 | -9 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
その他 | 7 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,779 | 1,367 |
配当金の支払額 | -129 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,909 | 1,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,703 | 712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,150 | 10,522 |