エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,209 | -306 |
| 減価償却費 | 50 | 43 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -31 |
| 支払利息 | 23 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,789 | -7,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,489 | -2,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,032 | 6,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1 | 2,029 |
| その他 | -242 | -308 |
| 小計 | 369 | -244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
| 利息の支払額 | -23 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| その他 | 7 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,779 | 1,367 |
| 配当金の支払額 | -129 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,909 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,703 | 712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,150 | 10,522 |
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