エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 615 | 1,209 |
| 減価償却費 | 35 | 50 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 事業所等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -25 |
| 支払利息 | 16 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,958 | 6,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -969 | -3,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,935 | -4,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83 | 98 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18 | 1 |
| その他 | -41 | -242 |
| 小計 | 2,501 | 369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 24 |
| 利息の支払額 | -18 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | 8 |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -577 | -2,779 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 23 | － |
| 配当金の支払額 | -129 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -2,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,585 | -2,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,440 | 7,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,026 | 5,150 |
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