エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 565 | 615 |
| 減価償却費 | 58 | 35 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66 | 8 |
| 事業所等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -27 |
| 支払利息 | 23 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,147 | -1,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 903 | -969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,959 | 4,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -83 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10 | 18 |
| その他 | 216 | -41 |
| 小計 | -1,204 | 2,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
| 利息の支払額 | -28 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | 2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -8 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24 |
| その他 | -5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233 | -577 |
| 社債の償還による支出 | -310 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -129 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,811 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,984 | 8,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,172 | 7,026 |
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