エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 711 | 565 |
| 減価償却費 | 27 | 58 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -21 |
| 支払利息 | 29 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 287 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,830 | 1,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,570 | 903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280 | -3,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122 | -44 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| その他 | 58 | 216 |
| 小計 | 1,151 | -1,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 31 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896 | -1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -58 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 0 | -46 |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 369 | 233 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -130 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790 | -1,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,471 | 9,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,262 | 8,172 |
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