四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 56 | 810 |
減価償却費 | 29 | 33 |
減損損失 | - | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -837 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -468 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -54 |
支払利息 | 125 | 101 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,523 | 5,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,377 | 2,680 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,859 | -1,884 |
その他 | -614 | -639 |
小計 | 4,770 | 5,274 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 54 |
利息の支払額 | -125 | -101 |
早期退職費用の支払額 | - | -12 |
法人税等の支払額 | -240 | -7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,481 | 5,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -326 | -370 |
定期預金の払戻による収入 | 729 | 336 |
有形固定資産の取得による支出 | -4 | -12 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -506 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 553 |
その他 | -7 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | 481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,931 | -3,061 |
配当金の支払額 | -477 | -139 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | -3,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | -114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,227 | 2,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,291 | 8,667 |