エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56 | 810 |
| 減価償却費 | 29 | 33 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -837 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -54 |
| 支払利息 | 125 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,523 | 5,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,377 | 2,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,859 | -1,884 |
| その他 | -614 | -639 |
| 小計 | 4,770 | 5,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 54 |
| 利息の支払額 | -125 | -101 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -12 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,481 | 5,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -326 | -370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 729 | 336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 553 |
| その他 | -7 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | 481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,931 | -3,061 |
| 配当金の支払額 | -477 | -139 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | -3,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227 | 2,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,291 | 8,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
