キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,121 | 1,532 |
| 減価償却費 | 80 | 50 |
| 減損損失 | － | 224 |
| 負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -526 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -25 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -167 |
| 支払利息 | 384 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -320 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,057 | 2,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,966 | 6,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,684 | 92 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21 | 60 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16 | 1,203 |
| その他 | 514 | 1,300 |
| 小計 | 32,807 | 12,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 164 |
| 利息の支払額 | -358 | -329 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,977 | 12,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -354 | -284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347 | 313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 278 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -13 |
| その他 | 8 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,365 | -8,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,517 | -10,528 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 250 |
| 配当金の支払額 | -294 | -295 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,177 | -19,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | -1,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,575 | -7,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,284 | 8,719 |
