キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,532 | 3,561 |
| 減価償却費 | 50 | 65 |
| 減損損失 | 224 | 33 |
| 負ののれん償却額 | -62 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -2,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -109 |
| 支払利息 | 306 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | -320 | 133 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,691 | -5,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,563 | -1,195 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -177 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92 | -955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60 | 14 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,203 | 7 |
| その他 | 1,300 | -665 |
| 小計 | 12,937 | -7,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 116 |
| 利息の支払額 | -329 | -166 |
| 早期退職費用の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -414 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,332 | -7,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -284 | -1,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313 | 814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -647 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -16 |
| その他 | 17 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,503 | 4,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,528 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 250 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,241 |
| 配当金の支払額 | -295 | -320 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,077 | 5,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,036 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,565 | -3,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,719 | 5,686 |
