有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,561 | 760 |
減価償却費 | 65 | 63 |
減損損失 | 33 | 49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,177 | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -20 |
早期退職費用引当金の増減額(△は減少) | - | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -148 |
支払利息 | 166 | 278 |
為替差損益(△は益) | 133 | -19 |
固定資産除売却損益(△は益) | -73 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -630 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | -11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,868 | 10,669 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,195 | -1,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -955 | -3,530 |
預り金の増減額(△は減少) | 7 | 2 |
その他 | -675 | -580 |
小計 | -7,084 | 5,738 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 148 |
利息の支払額 | -166 | -278 |
早期退職費用の支払額 | - | -128 |
法人税等の支払額 | -264 | -452 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,398 | 5,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,271 | -1,023 |
定期預金の払戻による収入 | 814 | 1,263 |
有形固定資産の取得による支出 | -59 | -13 |
有形固定資産の売却による収入 | 716 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -647 | -561 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,592 |
関係会社株式の売却による収入 | 8 | - |
保険積立金の積立による支出 | -16 | -16 |
その他 | 11 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -463 | 1,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,156 | -3,343 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,950 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,241 | - |
配当金の支払額 | -320 | -563 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,076 | -5,856 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | 233 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,033 | 605 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,686 | 6,291 |