エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,561 | 760 |
| 減価償却費 | 65 | 63 |
| 減損損失 | 33 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,177 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -20 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -148 |
| 支払利息 | 166 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -73 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -630 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,868 | 10,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,195 | -1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -955 | -3,530 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| その他 | -675 | -580 |
| 小計 | -7,084 | 5,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 148 |
| 利息の支払額 | -166 | -278 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -128 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,398 | 5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,271 | -1,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814 | 1,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 716 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647 | -561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,592 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16 | -16 |
| その他 | 11 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463 | 1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,156 | -3,343 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,950 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,241 | － |
| 配当金の支払額 | -320 | -563 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,076 | -5,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,033 | 605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,686 | 6,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
