エクセル（7591）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 33億2417万
2009年3月31日 +108.08%: 69億1703万
2010年3月31日 -61.85%: 26億3900万
2011年3月31日 -48.58%: 13億5700万
2012年3月31日: -27億5500万
2013年3月31日: -5800万
2014年3月31日 -951.72%: -6億1000万
2015年3月31日 -999.99%: -392億2400万
2016年3月31日: 319億7700万
2017年3月31日 -61.43%: 123億3200万
2018年3月31日: -73億9800万
2019年3月31日: 50億2700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は50億27百万円(前年同期は73億98百万円の減少)となりました。これは税金等調整前当期純利益7億60百万円(前年同期は税金等調整前当期純利益35億61百万円)に加え、売上債権の減少106億69百万円(前年同期は58億68百万円の増加)、利息及び配当金の受取額1億48百万円(前年同期は1億16百万円)等で資金が増加した一方で、仕入債務の減少35億30百万円(前年同期は9億55百万円の減少)、たな卸資産の増加11億21百万円(前年同期は11億95百万円の増加)等により資金が減少したことがその主な要因であります。
2019/06/27 10:46
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額」及び「未払金の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額」に表示していた△24百万円及び「未払金の増減額」に表示していた14百万円は、「その他」として組み替えております。
2019/06/27 10:46