営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は319億77百万円(前年同期は392億24百万円の減少)となりました。これは税金等調整前当期純利益31億21百万円(前年同期は税金等調整前当期純損失90億67百万円)に加え、売上債権の減少210億57百万円(前年同期は177億72百万円の増加)、たな卸資産の減少219億66百万円(前年同期は221億85百万円の増加)等により資金が増加しましたが、一方で仕入債務の減少136億84百万円(前年同期は25億46百万円の減少)等で資金が減少したことがその主な要因であります。

2016/06/27 13:23