エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,067 | 3,121 |
| 減価償却費 | 86 | 80 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,748 | -526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 41 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -96 |
| 支払利息 | 170 | 384 |
| 為替差損益（△は益） | -229 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,772 | 21,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,185 | 21,966 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8 | -39 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -370 | 764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,546 | -13,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | 21 |
| その他 | 70 | -233 |
| 小計 | -38,361 | 32,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 93 |
| 利息の支払額 | -167 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,224 | 31,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -354 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -7 |
| その他 | 10 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,582 | -24,365 |
| 長期借入れによる収入 | 15,179 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,517 |
| 配当金の支払額 | -294 | -294 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,467 | -28,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 706 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,899 | 3,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,708 | 16,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
