有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -9,067 | 3,121 |
減価償却費 | 86 | 80 |
のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,748 | -526 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -38 | 41 |
早期退職費用引当金の増減額(△は減少) | - | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -38 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -96 |
支払利息 | 170 | 384 |
為替差損益(△は益) | -229 | 10 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,772 | 21,057 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,185 | 21,966 |
未収入金の増減額(△は増加) | 8 | -39 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -370 | 764 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,546 | -13,684 |
未払金の増減額(△は減少) | -21 | 21 |
その他 | 70 | -233 |
小計 | -38,361 | 32,807 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 93 |
利息の支払額 | -167 | -358 |
法人税等の支払額 | -758 | -565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,224 | 31,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -354 | |
定期預金の払戻による収入 | - | 347 |
有形固定資産の取得による支出 | -14 | -32 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -15 |
貸付けによる支出 | -3 | -3 |
保険積立金の積立による支出 | -7 | -7 |
その他 | 10 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,582 | -24,365 |
長期借入れによる収入 | 15,179 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -3,517 |
配当金の支払額 | -294 | -294 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,467 | -28,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 706 | -163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,899 | 3,575 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,708 | 16,284 |