有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,225 | -9,067 |
減価償却費 | 120 | 86 |
減損損失 | 7 | - |
のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 13,748 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | -47 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -38 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -319 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 306 | -38 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -65 |
支払利息 | 44 | 170 |
為替差損益(△は益) | 3 | -229 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,619 | -17,772 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 530 | -22,185 |
未収入金の増減額(△は増加) | 258 | 8 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -668 | -370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,278 | -2,546 |
未払金の増減額(△は減少) | -273 | -21 |
その他 | 154 | 70 |
小計 | 7 | -38,361 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 62 |
利息の支払額 | -44 | -167 |
法人税等の支払額 | -622 | -758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -39,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -52 | |
有形固定資産の取得による支出 | -9 | -14 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -26 |
貸付けによる支出 | -7 | -3 |
保険積立金の積立による支出 | -6 | -7 |
その他 | 23 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,644 | 26,582 |
長期借入れによる収入 | - | 15,179 |
配当金の支払額 | -259 | -294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,384 | 41,467 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 706 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,955 | 2,899 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,809 | 12,708 |