エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,225 | -9,067 |
| 減価償却費 | 120 | 86 |
| 減損損失 | 7 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -319 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -65 |
| 支払利息 | 44 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -229 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,619 | -17,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 530 | -22,185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 258 | 8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -668 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,278 | -2,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -273 | -21 |
| その他 | 154 | 70 |
| 小計 | 7 | -38,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 62 |
| 利息の支払額 | -44 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -622 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -39,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -7 |
| その他 | 23 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,644 | 26,582 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,179 |
| 配当金の支払額 | -259 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,384 | 41,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,955 | 2,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,809 | 12,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
