有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,468 | 2,225 |
減価償却費 | 84 | 120 |
減損損失 | - | 7 |
のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 55 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | -319 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 306 |
事業所等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -39 | - |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -48 |
支払利息 | 36 | 44 |
為替差損益(△は益) | -36 | 3 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,951 | -4,619 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,857 | 530 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1 | 258 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 13 | -668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,180 | 2,278 |
未払金の増減額(△は減少) | 121 | -273 |
その他 | 77 | 154 |
小計 | -3 | 7 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 48 |
利息の支払額 | -34 | -44 |
法人税等の支払額 | -73 | -622 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -64 | -52 |
有形固定資産の取得による支出 | -582 | -9 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -27 |
貸付けによる支出 | -1 | -7 |
保険積立金の積立による支出 | -6 | -6 |
その他 | 28 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,170 | 2,644 |
少数株主からの払込みによる収入 | 23 | - |
配当金の支払額 | -259 | -259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 2,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,413 | 1,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,853 | 9,809 |