エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468 | 2,225 |
| 減価償却費 | 84 | 120 |
| 減損損失 | － | 7 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 306 |
| 事業所等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -48 |
| 支払利息 | 36 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,951 | -4,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,857 | 530 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 258 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13 | -668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,180 | 2,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121 | -273 |
| その他 | 77 | 154 |
| 小計 | -3 | 7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 48 |
| 利息の支払額 | -34 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -73 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -27 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -6 |
| その他 | 28 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,170 | 2,644 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 23 | － |
| 配当金の支払額 | -259 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 2,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,413 | 1,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,853 | 9,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
