有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,003 | 1,468 |
| 減価償却費 | 101 | 84 |
| 減損損失 | 33 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | 2 |
| 事業所等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -52 |
| 支払利息 | 45 | 36 |
| 売上債権売却損益（△は益） | 11 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,153 | -9,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194 | -2,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 91 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,803 | 11,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | 121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45 | 1 |
| その他 | -64 | 61 |
| 小計 | -2,399 | -3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 52 |
| 利息の支払額 | -46 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,755 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -27 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -47 | -3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -6 |
| その他 | 20 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -611 | 3,170 |
| 社債の償還による支出 | -620 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -260 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | 2,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,543 | 2,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,984 | 5,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,440 | 7,853 |