エクセル（7591）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,493 | 1,003 |
| 減価償却費 | 53 | 101 |
| 減損損失 | － | 33 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127 | -88 |
| 事業所等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -45 |
| 支払利息 | 57 | 45 |
| 売上債権売却損益（△は益） | 5 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -5 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 259 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,072 | 1,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 454 | 194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,938 | -4,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | 8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 45 |
| その他 | -55 | -64 |
| 小計 | 1,933 | -2,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 |
| 利息の支払額 | -59 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357 | -2,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -10 | -47 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -6 |
| その他 | 16 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,307 | -611 |
| 社債の償還による支出 | -620 | -620 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -260 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -1,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,512 | -4,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,471 | 9,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,984 | 5,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
