7591 エクセル

7591
2020/03/27
時価
145億円
PER 予
15.73倍
2010年以降
赤字-44.87倍
(2010-2019年)
PBR
0.57倍
2010年以降
0.23-1.04倍
(2010-2019年)
配当 予
1.13%
ROE 予
3.65%
ROA 予
2.44%
資料
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有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月25日 11:02
【資料】
有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,4931,003
減価償却費53101
減損損失33
のれん及び負ののれん償却額-62-62
貸倒引当金の増減額(△は減少)-51-12
賞与引当金の増減額(△は減少)12-47
役員賞与引当金の増減額(△は減少)100
退職給付引当金の増減額(△は減少)-127-88
事業所等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)39
受取利息及び受取配当金-42-45
支払利息5745
売上債権売却損益(△は益)511
為替差損益(△は益)2-2
固定資産売却損益(△は益)6-5
固定資産除却損00
投資有価証券評価損益(△は益)2599
売上債権の増減額(△は増加)-2,0721,153
たな卸資産の増減額(△は増加)454194
未収入金の増減額(△は増加)0-6
未収消費税等の増減額(△は増加)-2191
仕入債務の増減額(△は減少)1,938-4,803
未払金の増減額(△は減少)618
未払費用の増減額(△は減少)1245
その他-55-64
小計1,933-2,399
利息及び配当金の受取額4255
利息の支払額-59-46
法人税等の支払額-559-364
営業活動によるキャッシュ・フロー1,357-2,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出0-122
定期預金の払戻による収入50
有形固定資産の取得による支出-88-28
有形固定資産の売却による収入2730
無形固定資産の取得による支出-107-60
投資有価証券の取得による支出-25-26
貸付けによる支出-7-4
長期前払費用の増減額(△は増加)-10-47
保険積立金の積立による支出-7-6
その他1620
投資活動によるキャッシュ・フロー-152-245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,307-611
社債の償還による支出-620-620
自己株式の取得による支出00
配当金の支払額-260-260
財務活動によるキャッシュ・フロー426-1,491
現金及び現金同等物に係る換算差額-119-50
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,512-4,543
現金及び現金同等物の期首残高8,4719,984
現金及び現金同等物の期末残高9,9845,440