有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,493 | 1,003 |
減価償却費 | 53 | 101 |
減損損失 | - | 33 |
のれん及び負ののれん償却額 | -62 | -62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -47 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -127 | -88 |
事業所等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 39 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -45 |
支払利息 | 57 | 45 |
売上債権売却損益(△は益) | 5 | 11 |
為替差損益(△は益) | 2 | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | 6 | -5 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 259 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,072 | 1,153 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 454 | 194 |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | -6 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -21 | 91 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,938 | -4,803 |
未払金の増減額(△は減少) | 61 | 8 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12 | 45 |
その他 | -55 | -64 |
小計 | 1,933 | -2,399 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 |
利息の支払額 | -59 | -46 |
法人税等の支払額 | -559 | -364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357 | -2,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | -122 |
定期預金の払戻による収入 | 50 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -88 | -28 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -107 | -60 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -26 |
貸付けによる支出 | -7 | -4 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -10 | -47 |
保険積立金の積立による支出 | -7 | -6 |
その他 | 16 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,307 | -611 |
社債の償還による支出 | -620 | -620 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -260 | -260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -1,491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,512 | -4,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,471 | 9,984 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,984 | 5,440 |